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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 878.00 | 62 963.00 | 60 914.00 | 123 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 896.00 | | 348 896.00 | 348 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 528.00 | 70 585.00 | 412 942.00 | 483 528.00 |
BT Marchandises | 271 569.00 | | 271 569.00 | 271 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 959.00 | | 434 959.00 | 434 959.00 |
BZ Autres créances | 332 757.00 | | 332 757.00 | 332 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 142.00 | | 952 142.00 | 952 142.00 |
CF Disponibilités | 862 267.00 | | 862 267.00 | 862 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 998.00 | | 2 899 998.00 | 2 899 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 526.00 | 70 585.00 | 3 312 940.00 | 3 383 526.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 759 847.00 | | | 1 759 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 943.00 | | | 586 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 090.00 | | | 2 394 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 785.00 | | | 208 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 846.00 | | | 351 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 849.00 | | | 918 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 940.00 | | | 3 312 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 849.00 | | | 918 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 157.00 | | 49 882.00 | 487 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 511.00 | 483 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 511.00 | 123 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 507.00 | | 49 882.00 | 127 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 887.00 | 11 303.00 | 44 604.00 | 103 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 265.00 | 11 303.00 | 44 604.00 | 96 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 097.00 | 309 097.00 | | 309 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 846.00 | 351 846.00 | | 351 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 434 959.00 | | | 434 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 461.00 | | | 310 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 847.00 | 813 015.00 | 2 831.00 | 815 847.00 |
VW T.V.A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 849.00 | 918 849.00 | | 918 849.00 |