| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 497.00 | 81 137.00 | 88 359.00 | 169 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 736.00 | 88 760.00 | 462 975.00 | 551 736.00 |
BT Marchandises | 596 296.00 | | 596 296.00 | 596 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 417.00 | | 329 417.00 | 329 417.00 |
BZ Autres créances | 842 671.00 | | 842 671.00 | 842 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 142.00 | | 402 142.00 | 402 142.00 |
CF Disponibilités | 1 483 187.00 | | 1 483 187.00 | 1 483 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 968.00 | | 3 713 968.00 | 3 713 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 704.00 | 88 760.00 | 4 176 943.00 | 4 265 704.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 924 572.00 | | | 2 924 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 548.00 | | | 489 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 420.00 | | | 3 461 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 516.00 | | | 339 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 522.00 | | | 715 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 943.00 | | | 4 176 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 522.00 | | | 715 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 965.00 | | 34 265.00 | 547 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 374 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 495.00 | 551 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 995.00 | 169 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 321.00 | | 24 170.00 | 175 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 021.00 | | 10 094.00 | 365 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 069.00 | 20 120.00 | 20 429.00 | 89 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | 20 120.00 | 20 429.00 | 81 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 516.00 | 339 516.00 | | 339 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 329 417.00 | 329 417.00 | | 329 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VI Groupe et associés | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 103.00 | 794 103.00 | | 794 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 173.00 | 1 232 341.00 | 2 831.00 | 1 235 173.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 522.00 | 715 522.00 | | 715 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
ST Autres comptes | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 848.00 | | | 570 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 224.00 | | | 378 224.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 243.00 | | | 604 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |