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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
AN Terrains | 12 343.00 | 12 246.00 | 98.00 | 12 343.00 |
AP Constructions | 131 459.00 | 105 084.00 | 26 375.00 | 131 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 407.00 | 193 152.00 | 103 255.00 | 296 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 629.00 | 47 274.00 | 355.00 | 47 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 428.00 | 359 728.00 | 148 700.00 | 508 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BN En cours de production de biens | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 577.00 | 5 838.00 | 181 739.00 | 187 577.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 525.00 | 5 838.00 | 395 687.00 | 401 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 953.00 | 365 566.00 | 544 387.00 | 909 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 777.00 | -926.00 | | -4 777.00 |
230 Autres produits | 9 522.00 | 11 558.00 | | 9 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 336.00 | 780 107.00 | | 747 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 155.00 | 140 982.00 | | 73 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | -6 278.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 161 962.00 | 138 750.00 | | 161 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | 14 851.00 | | 12 013.00 |
252 Charges sociales | 140 474.00 | 136 170.00 | | 140 474.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 420.00 | 15 165.00 | | 12 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 2 088.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 531.00 | 2 636.00 | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 996.00 | 11 241.00 | | 9 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 264 923.00 | 253 681.00 | | 264 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | 11 241.00 | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 304 618.00 | 294 623.00 | | 304 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 922.00 | 69 160.00 | | 101 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 30 264.00 | | 39 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 708.00 | 112 083.00 | | 97 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 769.00 | 215 582.00 | | 239 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 387.00 | 510 205.00 | | 544 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 715.00 | | | 462 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 125.00 | | | 442 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 622.00 | 24 611.00 | 36 505.00 | 371 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 298.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 948.00 | 24 313.00 | 36 505.00 | 369 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 626.00 | 32 931.00 | 44 695.00 | 77 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 876.00 | 222 795.00 | 7 081.00 | 229 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 769.00 | 195 074.00 | 44 695.00 | 239 769.00 |