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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
AN Terrains | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AP Constructions | 146 179.00 | 113 747.00 | 32 431.00 | 146 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 681.00 | 188 323.00 | 159 358.00 | 347 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 054.00 | 46 051.00 | 15 003.00 | 61 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 639.00 | 362 304.00 | 225 334.00 | 587 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
BN En cours de production de biens | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 446.00 | 362 304.00 | 611 142.00 | 973 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 328 709.00 | 294 800.00 | | 328 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 33 908.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 363 959.00 | 358 409.00 | | 363 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 183.00 | 152 965.00 | | 108 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 45 067.00 | | 51 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 883.00 | 109 957.00 | | 83 883.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 2 733.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 183.00 | 317 152.00 | | 247 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 142.00 | 675 560.00 | | 611 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 594.00 | | 70 908.00 | 535 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 863.00 | 587 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 863.00 | 567 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 212.00 | | 70 908.00 | 515 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 655.00 | 37 137.00 | 5 488.00 | 330 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 823.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 639.00 | 36 314.00 | 5 488.00 | 329 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 463.00 | 34 835.00 | 56 628.00 | 91 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
VP Divers | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 907.00 | 199 896.00 | 12.00 | 199 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 183.00 | 190 555.00 | 56 628.00 | 247 183.00 |