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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 017.00 | 823.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
AN Terrains | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AP Constructions | 136 504.00 | 108 042.00 | 28 461.00 | 136 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 670.00 | 168 393.00 | 130 277.00 | 298 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 320.00 | 40 860.00 | 13 460.00 | 54 320.00 |
AX Avances et acomptes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 594.00 | 330 655.00 | 204 938.00 | 535 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
BN En cours de production de biens | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
BZ Autres créances | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CF Disponibilités | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 622.00 | | 470 622.00 | 470 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 216.00 | 330 655.00 | 675 560.00 | 1 006 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 294 800.00 | 274 918.00 | | 294 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908.00 | 19 882.00 | | 33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 358 409.00 | 324 500.00 | | 358 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 965.00 | 135 665.00 | | 152 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 4 941.00 | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 55 038.00 | | 45 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 957.00 | 124 908.00 | | 109 957.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 152.00 | 320 552.00 | | 317 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 560.00 | 645 053.00 | | 675 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 397.00 | | | 533 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 883.00 | | | 512 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 486.00 | 29 957.00 | 40 787.00 | 341 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 417.00 | 1 372.00 | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 514.00 | 29 540.00 | 39 415.00 | 339 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 822.00 | 44 398.00 | 91 424.00 | 135 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VP Divers | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 533.00 | 212 521.00 | 12.00 | 212 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 780.00 | 224 356.00 | 91 424.00 | 315 780.00 |