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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
AN Terrains | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AP Constructions | 131 459.00 | 109 644.00 | 21 815.00 | 131 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 897.00 | 167 407.00 | 134 491.00 | 301 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 183.00 | 50 120.00 | 17 063.00 | 67 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 397.00 | 341 486.00 | 191 911.00 | 533 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BN En cours de production de biens | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 661.00 | 885.00 | 276 776.00 | 277 661.00 |
BZ Autres créances | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 027.00 | 885.00 | 453 142.00 | 454 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 424.00 | 342 371.00 | 645 053.00 | 987 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 274 918.00 | 264 923.00 | | 274 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 9 996.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | 324 500.00 | 304 618.00 | | 324 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 665.00 | 101 922.00 | | 135 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 363.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 39 776.00 | | 55 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 908.00 | 97 708.00 | | 124 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 552.00 | 239 769.00 | | 320 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 053.00 | 544 387.00 | | 645 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 428.00 | | | 508 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 838.00 | | | 487 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 728.00 | 37 170.00 | 55 412.00 | 359 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 756.00 | 37 170.00 | 55 412.00 | 357 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 569.00 | 39 301.00 | 82 268.00 | 121 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 685.00 | 319 623.00 | 1 062.00 | 320 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 552.00 | 238 284.00 | 82 268.00 | 320 552.00 |