| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
040 Immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
060 Stock marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
084 Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
110 Total général Actif | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 609.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 678.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 7.00 | |
176 Total des dettes | | | 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 384.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 777 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 424 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 725 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 404 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 065 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 790 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 265.00 | 2 400.00 | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -85.00 | -87.00 | | -85.00 |
262 Autres charges | -7.00 | -8.00 | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -2 265.00 | -2 400.00 | | -2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 535.00 | 4 327.00 | | 5 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 497 000.00 | 5 497 000.00 | | 5 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 086 000.00 | 32 356 000.00 | | 36 086 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 53 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 000.00 | 797 000.00 | | 716 000.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | 257 000.00 | | 81 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 441 000.00 | 5 967 000.00 | | 6 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203 000.00 | 13 565 000.00 | | 14 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 790 000.00 | 46 426 000.00 | | 50 790 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -61 000.00 | 49 000.00 | | -61 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 086 000.00 | 32 356 000.00 | | 36 086 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 449 000.00 | 452 000.00 | | 449 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 52 000.00 | 53 000.00 | | 52 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 379 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 030 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 349 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723 000.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 512 000.00 | 5 370 000.00 | | 5 512 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 000.00 | 80 000.00 | | 23 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 489 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 489 000.00 |