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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 777 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 323 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 382 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 845 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 644 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 100 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 924 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 804 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 186 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 223 000.00 | 5 497 000.00 | | 5 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 131 000.00 | 19 148 000.00 | | 20 131 000.00 |
DG Autres réserves | 16 635 000.00 | 19 242 000.00 | | 16 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 000.00 | 389 000.00 | | 583 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550 000.00 | 5 193 000.00 | | 5 550 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 148 000.00 | 32 247 000.00 | | 36 148 000.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 149 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 149 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 000.00 | 264 000.00 | | 209 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 000.00 | 748 000.00 | | 888 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 000.00 | 1 649 000.00 | | 978 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 63 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 498 000.00 | 7 327 000.00 | | 6 498 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 394 000.00 | 15 583 000.00 | | 14 394 000.00 |
ED (V) | | 39 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 186 000.00 | 48 326 000.00 | | 51 186 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -162 000.00 | -91 000.00 | | -162 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 045 000.00 | 5 782 000.00 | | 9 045 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 267 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 467 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 085 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -653 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 424 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -640 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 998 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -148 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 916 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660 000.00 | -2 631 000.00 | | -3 660 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550 000.00 | 5 193 000.00 | | 5 550 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -23 000.00 | 344 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -23 000.00 | 344 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 000.00 | 218 000.00 | 218 000.00 | 269 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VC Groupe et associés | 232 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 | 232 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454 000.00 | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | 1 454 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 441 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 112 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 000.00 | 2 979 000.00 | 2 974 000.00 | 2 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 000.00 | 441 000.00 | 441 000.00 | 802 000.00 |