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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 777 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 375 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 542 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 703 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 419 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 693 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 960 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 934 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 112 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 125 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 39 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 831 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 497 000.00 | 5 497 000.00 | | 5 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DG Autres réserves | 19 242 000.00 | 15 849 000.00 | | 19 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 000.00 | 277 000.00 | | 389 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193 000.00 | 5 535 000.00 | | 5 193 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 841 000.00 | 29 678 000.00 | | 32 841 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 147 000.00 | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | 337 000.00 | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 000.00 | 122 000.00 | | 269 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 000.00 | 391 000.00 | | 441 000.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | 7 000.00 | | 92 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 327 000.00 | 6 441 000.00 | | 7 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 000.00 | 520 000.00 | | 802 000.00 |
ED (V) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 831 000.00 | 30 384 000.00 | | 33 831 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -91 000.00 | -61 000.00 | | -91 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 782 000.00 | 5 489 000.00 | | 5 782 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 496 000.00 | 449 000.00 | | 496 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 55 000.00 | 52 000.00 | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 443 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 940 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -27 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 486 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 224 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 000.00 | -131 000.00 | | -82 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193 000.00 | 5 535 000.00 | | 5 193 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 315 000.00 | -2 213 000.00 | | -2 315 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 857 000.00 | 5 512 000.00 | | 5 857 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 857 000.00 | 5 512 000.00 | | 5 857 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 000.00 | 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 261 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 000.00 | 3 000.00 | -1 000.00 | 736 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 000.00 | 3 000.00 | -1 000.00 | 736 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 000.00 | 269 000.00 | 269 000.00 | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 000.00 | 2 250 000.00 | 2 230 000.00 | 1 990 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 000.00 | 802 000.00 | 802 000.00 | 521 000.00 |