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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 777 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 103 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 089 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 556 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 547 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 526 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 923 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 685 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 316 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 952 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 607 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 133 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DG Autres réserves | 16 042 000.00 | 15 156 000.00 | | 16 042 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 252 000.00 | 7 252 000.00 | | 7 252 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416 000.00 | 887 000.00 | | 8 416 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 135 000.00 | 48 273 000.00 | | 56 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 60 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 000.00 | 1 839 000.00 | | 810 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 000.00 | 1 142 000.00 | | 2 769 000.00 |
EA Autres dettes | 8 516 000.00 | 8 752 000.00 | | 8 516 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 016 000.00 | 8 500 000.00 | | 9 016 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 111 000.00 | 20 233 000.00 | | 21 111 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 133 000.00 | 69 357 000.00 | | 78 133 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -254 000.00 | -279 000.00 | | -254 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 49 457 000.00 | 41 619 000.00 | | 49 457 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 834 000.00 | 791 000.00 | | 834 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 834 000.00 | 791 000.00 | | 834 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 53 000.00 | 60 000.00 | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 358 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 358 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 779 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 137 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 384 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 505 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 632 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 163 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 557 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 000.00 | -229 000.00 | | -237 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 000.00 | 1 742 000.00 | | 9 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 000.00 | 855 000.00 | | 934 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416 000.00 | 887 000.00 | | 8 416 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 636 000.00 | -2 548 000.00 | | -2 636 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 992 000.00 | 8 049 000.00 | | 7 992 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 846.00 | | 124.00 | 13 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 13 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | 124.00 | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 000.00 | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 | 641 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 000.00 | 2 835 000.00 | 2 835 000.00 | 2 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |