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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 8 679.00 | 6 787.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 973.00 | 62 846.00 | 27 127.00 | 89 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 804.00 | 6 722.00 | 10 082.00 | 16 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 703.00 | 78 918.00 | 138 785.00 | 217 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 774.00 | 78 918.00 | 377 856.00 | 456 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 843.00 | 1 082 337.00 | | 829 843.00 |
230 Autres produits | 10 556.00 | 10 953.00 | | 10 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 399.00 | 1 093 290.00 | | 840 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 950.00 | 291 017.00 | | 224 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 973.00 | 6 784.00 | | -3 973.00 |
242 Autres charges externes. | 173 332.00 | 197 450.00 | | 173 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 952.00 | 9 348.00 | | 10 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 359.00 | 260 110.00 | | 217 359.00 |
252 Charges sociales | 102 439.00 | 117 594.00 | | 102 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 793.00 | 10 167.00 | | 13 793.00 |
262 Autres charges | 49 608.00 | 62 886.00 | | 49 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 151.00 | 460 105.00 | | 394 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 938.00 | 137 933.00 | | -51 938.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 6.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 678.00 | 10 273.00 | | 6 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 55 025.00 | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 439.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 465.00 | 91 259.00 | | 54 465.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 498.00 | 4 239.00 | | 45 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 465.00 | 91 259.00 | | 54 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 112 503.00 | 103 883.00 | | 112 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 971.00 | 42 471.00 | | 53 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 995.00 | 9 589.00 | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 41 145.00 | | 81 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 15 609.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 353.00 | 148 324.00 | | 265 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 856.00 | 252 207.00 | | 377 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 222.00 | 13 793.00 | 11 097.00 | 76 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 358.00 | 224 590.00 | 33 767.00 | 258 358.00 |