| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 12 789.00 | 2 676.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 865.00 | 90 400.00 | 29 465.00 | 119 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 746.00 | 35 357.00 | 98 389.00 | 133 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 309.00 | 138 989.00 | 225 320.00 | 364 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 921.00 | 138 989.00 | 357 931.00 | 496 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 713.00 | 67 598.00 | | 75 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | 8 115.00 | | 7 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156.00 | 2 156.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 93 170.00 | 86 253.00 | | 93 170.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 841.00 | 115 093.00 | | 106 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 190.00 | 39 371.00 | | 62 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | 56 611.00 | | 57 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 705.00 | 23 554.00 | | 28 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 862.00 | 295 819.00 | | 255 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 931.00 | 382 072.00 | | 357 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 287.00 | |
GE Autres charges | | | 43 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 1 000.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 331.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 669.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 741.00 | -10 407.00 | | -10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 662.00 | 824 441.00 | | 893 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 745.00 | 816 326.00 | | 885 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917.00 | 8 115.00 | | 7 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 442.00 | 40 387.00 | 8 840.00 | 107 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 40 387.00 | 8 840.00 | 107 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 841.00 | 33 772.00 | 73 069.00 | 106 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 672.00 | 120 603.00 | 73 069.00 | 193 672.00 |