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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 10 049.00 | 5 417.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 272.00 | 72 494.00 | 27 777.00 | 100 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 519.00 | 7 579.00 | 9 940.00 | 17 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 489.00 | 90 565.00 | 137 923.00 | 228 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
BZ Autres créances | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CF Disponibilités | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 644.00 | | 223 644.00 | 223 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 133.00 | 90 565.00 | 361 568.00 | 452 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 963.00 | 45 498.00 | | 49 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 54 465.00 | | 17 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | 4 156.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 79 138.00 | 112 503.00 | | 79 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 619.00 | 53 971.00 | | 39 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 690.00 | 60 690.00 | | 155 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 364.00 | 6 995.00 | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 81 479.00 | | 22 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | 51 617.00 | | 37 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 10 099.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 429.00 | 265 353.00 | | 282 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 568.00 | 377 856.00 | | 361 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 703.00 | | | 217 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 918.00 | 13 451.00 | 1 804.00 | 78 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 246.00 | 13 451.00 | 1 575.00 | 78 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 511.00 | 161 191.00 | 3 320.00 | 164 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 066.00 | 234 410.00 | 21 655.00 | 256 066.00 |