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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 11 419.00 | 4 047.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 405.00 | 83 221.00 | 37 185.00 | 120 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 860.00 | 12 360.00 | 99 500.00 | 111 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 963.00 | 107 443.00 | 235 521.00 | 342 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 334.00 | 767.00 | 49 567.00 | 50 334.00 |
BZ Autres créances | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 318.00 | 767.00 | 146 551.00 | 147 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 281.00 | 108 209.00 | 382 072.00 | 490 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 598.00 | 49 963.00 | | 67 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | 17 635.00 | | 8 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 156.00 | 3 156.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 86 253.00 | 79 138.00 | | 86 253.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 093.00 | 39 619.00 | | 115 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 690.00 | 155 690.00 | | 60 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 371.00 | 26 364.00 | | 39 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 611.00 | 22 546.00 | | 56 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554.00 | 37 158.00 | | 23 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 819.00 | 282 429.00 | | 295 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 072.00 | 361 568.00 | | 382 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 565.00 | 19 534.00 | 2 657.00 | 90 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 565.00 | 19 534.00 | 2 657.00 | 90 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 093.00 | 33 430.00 | 81 663.00 | 115 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 867.00 | 94 547.00 | 3 320.00 | 97 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 448.00 | 174 785.00 | 81 663.00 | 256 448.00 |