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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 298.00 | 596.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
AN Terrains | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AP Constructions | 236 206.00 | 217 937.00 | 18 270.00 | 236 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 611.00 | 182 853.00 | 18 758.00 | 201 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 090.00 | 34 937.00 | 15 153.00 | 50 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 535.00 | 460 563.00 | 244 972.00 | 705 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
BN En cours de production de biens | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 926.00 | | 417 926.00 | 417 926.00 |
BZ Autres créances | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 327 560.00 | | 327 560.00 | 327 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 635.00 | | 904 635.00 | 904 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 170.00 | 460 563.00 | 1 149 607.00 | 1 610 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 424 029.00 | 324 809.00 | | 424 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 285.00 | 174 220.00 | | 115 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134.00 | 1 206.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 637 930.00 | 598 717.00 | | 637 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 731.00 | 91 335.00 | | 57 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 575.00 | 28 740.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 658.00 | 338 897.00 | | 304 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 713.00 | 148 461.00 | | 132 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 677.00 | 607 434.00 | | 511 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 607.00 | 1 220 197.00 | | 1 149 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 417.00 | 549 862.00 | | 488 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 136.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 993.00 | | | 710 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 979.00 | | | 521 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 676.00 | 16 426.00 | 22 540.00 | 466 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 298.00 | 309.00 | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 367.00 | 16 128.00 | 22 230.00 | 466 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 675.00 | 487 675.00 | | 487 675.00 |