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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
AN Terrains | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AP Constructions | 259 246.00 | 210 072.00 | 49 174.00 | 259 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 915.00 | 189 548.00 | 23 367.00 | 212 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 246.00 | 35 642.00 | 15 604.00 | 51 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 391.00 | 460 695.00 | 281 696.00 | 742 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
BN En cours de production de biens | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 854.00 | 143.00 | 320 711.00 | 320 854.00 |
BZ Autres créances | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 378 920.00 | | 378 920.00 | 378 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 595.00 | 143.00 | 892 452.00 | 892 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 986.00 | 460 838.00 | 1 174 148.00 | 1 634 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 489 314.00 | 424 029.00 | | 489 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 017.00 | 115 285.00 | | 63 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 813.00 | 637 930.00 | | 650 813.00 |
DP Provisions pour risques | 397.00 | | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 141.00 | 57 731.00 | | 51 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 16 575.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 422.00 | 304 658.00 | | 322 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 600.00 | 132 713.00 | | 144 600.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 938.00 | 511 677.00 | | 522 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 148.00 | 1 149 607.00 | | 1 174 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 066.00 | 488 417.00 | | 502 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 160.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
FD Production vendue biens | 1 684 398.00 | 26 575.00 | 1 710 973.00 | 1 684 398.00 |
FG Production vendue services | 58 092.00 | 350.00 | 58 442.00 | 58 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 305.00 | 26 925.00 | 1 773 231.00 | 1 746 305.00 |
FM Production stockée | | | 11 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 601.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217.00 | 1 072.00 | | 7 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 15 719.00 | | 7 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 1 211.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | 1 377.00 | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 14 342.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | 42 751.00 | | 14 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 485.00 | 1 858 038.00 | | 1 794 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 468.00 | 1 742 753.00 | | 1 731 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 017.00 | 115 285.00 | | 63 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 574.00 | 12 477.00 | | 15 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 534.00 | | | 705 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 936.00 | | | 515 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 562.00 | 17 088.00 | 16 956.00 | 460 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 597.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 264.00 | 16 491.00 | 16 956.00 | 460 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 422.00 | 322 422.00 | | 322 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 935.00 | 413 935.00 | | 413 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 618.00 | 497 745.00 | 20 872.00 | 518 618.00 |