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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
AN Terrains | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AP Constructions | 263 077.00 | 223 696.00 | 39 381.00 | 263 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 413.00 | 190 638.00 | 22 775.00 | 213 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 17 648.00 | 12 554.00 | 30 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 185.00 | 457 415.00 | 264 770.00 | 722 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BN En cours de production de biens | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BT Marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 467.00 | 1 014.00 | 357 453.00 | 358 467.00 |
BZ Autres créances | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 175 859.00 | | 175 859.00 | 175 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 680.00 | 1 014.00 | 776 666.00 | 777 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 865.00 | 458 429.00 | 1 041 436.00 | 1 499 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 552 331.00 | 552 331.00 | | 552 331.00 |
DH Report à nouveau | -6 641.00 | | | -6 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | -6 640.00 | | 20 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 664 888.00 | 644 173.00 | | 664 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 490.00 | 24 828.00 | | 18 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 139.00 | 281 089.00 | | 229 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 919.00 | 150 822.00 | | 128 919.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 548.00 | 461 605.00 | | 376 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 436.00 | 1 137 507.00 | | 1 041 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 383.00 | 443 130.00 | | 364 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 576 804.00 | 83 153.00 | 1 659 957.00 | 1 576 804.00 |
FG Production vendue services | 103 725.00 | 1 675.00 | 105 400.00 | 103 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 470.00 | 84 828.00 | 1 781 298.00 | 1 696 470.00 |
FM Production stockée | | | 22 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 718.00 | 6 607.00 | | 12 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 125.00 | 3 500.00 | | 33 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 147.00 | 3 500.00 | | 33 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 912.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 272.00 | 3 743.00 | | 6 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 4 655.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 665.00 | -1 155.00 | | 26 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | -22 747.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 905.00 | 1 833 617.00 | | 1 884 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 858.00 | 1 840 257.00 | | 1 864 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 047.00 | -6 640.00 | | 20 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 330.00 | 45 363.00 | | 36 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 405.00 | | 15 680.00 | 732 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 901.00 | 722 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 901.00 | 532 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 806.00 | | 15 680.00 | 542 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 725.00 | 20 828.00 | 16 138.00 | 452 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 830.00 | 20 828.00 | 16 138.00 | 451 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 729.00 | 1 014.00 | 31 729.00 | 31 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 729.00 | 1 014.00 | 31 729.00 | 31 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 139.00 | 229 139.00 | | 229 139.00 |
UX Autres créances clients | 358 467.00 | 358 467.00 | | 358 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 480.00 | 6 315.00 | 12 165.00 | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VP Divers | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 063.00 | 494 063.00 | | 494 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 548.00 | 364 383.00 | 12 165.00 | 376 548.00 |