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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
AN Terrains | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AP Constructions | 270 923.00 | 241 948.00 | 28 976.00 | 270 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 180.00 | 206 658.00 | 19 522.00 | 226 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 15 552.00 | 2 183.00 | 17 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
AX Avances et acomptes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 416.00 | 489 591.00 | 252 825.00 | 742 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
BN En cours de production de biens | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BT Marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 754.00 | 3 501.00 | 302 252.00 | 305 754.00 |
BZ Autres créances | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 930.00 | | 402 930.00 | 402 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 261.00 | 3 501.00 | 874 760.00 | 878 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 676.00 | 493 092.00 | 1 127 585.00 | 1 620 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 565 737.00 | 565 737.00 | | 565 737.00 |
DH Report à nouveau | -22 581.00 | | | -22 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 918.00 | -22 581.00 | | 89 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265.00 | 502.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 731 822.00 | 642 140.00 | | 731 822.00 |
DP Provisions pour risques | 210.00 | 1 080.00 | | 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 210.00 | 1 080.00 | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | 14 280.00 | | 6 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 125.00 | 238 606.00 | | 311 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 607.00 | 112 672.00 | | 47 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 553.00 | 365 558.00 | | 395 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 585.00 | 1 008 778.00 | | 1 127 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 553.00 | 355 327.00 | | 395 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 278.00 | 50 059.00 | 2 174 337.00 | 2 124 278.00 |
FG Production vendue services | 119 503.00 | 2 977.00 | 122 480.00 | 119 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 485.00 | 53 036.00 | 2 300 521.00 | 2 247 485.00 |
FM Production stockée | | | 17 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | 37 756.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062.00 | 473.00 | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 487.00 | 167.00 | | 6 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 549.00 | 640.00 | | 13 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 753.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 753.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 374.00 | -113.00 | | 11 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | -13 396.00 | | 29 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 822.00 | 1 303 973.00 | | 2 345 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 904.00 | 1 326 553.00 | | 2 255 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 918.00 | -22 581.00 | | 89 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 185.00 | 35 683.00 | | 108 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 662.00 | | 22 503.00 | 736 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 749.00 | 742 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 749.00 | 543 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 063.00 | | 12 763.00 | 547 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 9 740.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 466.00 | 26 000.00 | 14 874.00 | 478 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 571.00 | 26 000.00 | 14 874.00 | 477 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | 96.00 | 966.00 | 1 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 581.00 | 96.00 | 966.00 | 4 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 125.00 | 311 125.00 | | 311 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387.00 | 6 359.00 | 29.00 | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 754.00 | 305 754.00 | | 305 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 651.00 | 372 651.00 | | 372 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 553.00 | 395 524.00 | 29.00 | 395 553.00 |