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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AP Constructions | 7 566.00 | 5 768.00 | 1 797.00 | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 895.00 | 338 119.00 | 16 776.00 | 354 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 238.00 | 117 650.00 | 9 588.00 | 127 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 708.00 | 461 537.00 | 37 170.00 | 498 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 624.00 | 10 603.00 | 174 020.00 | 184 624.00 |
BZ Autres créances | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 957.00 | 10 603.00 | 265 353.00 | 275 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 665.00 | 472 141.00 | 302 523.00 | 774 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 738.00 | 143 602.00 | | 144 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 556.00 | 1 136.00 | | 40 556.00 |
DL TOTAL (I) | 193 679.00 | 153 123.00 | | 193 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 43 703.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 855.00 | 38 784.00 | | 42 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | 63 252.00 | | 51 454.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 843.00 | 146 313.00 | | 108 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 523.00 | 299 436.00 | | 302 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 578.00 | |
FM Production stockée | | | -40 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 14 996.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 14 996.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -702.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | -1 067.00 | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 631.00 | 811 309.00 | | 758 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 074.00 | 810 173.00 | | 718 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 556.00 | 1 136.00 | | 40 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 804.00 | | 10 903.00 | 487 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 041.00 | | 10 658.00 | 479 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | 245.00 | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 837.00 | 21 701.00 | | 439 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 837.00 | 21 701.00 | | 439 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 378.00 | 10 604.00 | 10 378.00 | 10 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 378.00 | 10 604.00 | 10 378.00 | 10 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 378.00 | 10 604.00 | 10 378.00 | 10 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 604.00 | 10 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 742.00 | 5 004.00 | 4 738.00 | 9 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VP Divers | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 847.00 | 193 540.00 | 21 307.00 | 214 847.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 844.00 | 104 106.00 | 4 738.00 | 108 844.00 |