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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AP Constructions | 7 566.00 | 6 102.00 | 1 463.00 | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 072.00 | 327 223.00 | 26 848.00 | 354 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 889.00 | 120 656.00 | 26 233.00 | 146 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 045.00 | 453 982.00 | 63 063.00 | 517 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BN En cours de production de biens | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 655.00 | 2 446.00 | 248 208.00 | 250 655.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 303.00 | 2 446.00 | 370 856.00 | 373 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 349.00 | 456 429.00 | 433 920.00 | 890 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 295.00 | 144 738.00 | | 185 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 298.00 | 40 556.00 | | 23 298.00 |
DL TOTAL (I) | 216 978.00 | 193 679.00 | | 216 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 734.00 | 9 742.00 | | 46 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 42 855.00 | | 84 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 132.00 | 51 454.00 | | 80 132.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 942.00 | 108 843.00 | | 216 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 920.00 | 302 523.00 | | 433 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 709.00 | | 39 227.00 | 498 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 517 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 508 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 701.00 | | 39 227.00 | 489 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 538.00 | 12 845.00 | 20 400.00 | 461 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 538.00 | 12 845.00 | 20 400.00 | 461 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | 2 447.00 | 10 604.00 | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | 2 447.00 | 10 604.00 | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | 2 447.00 | 10 604.00 | 10 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | 10 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 242.00 | 11 364.00 | 24 878.00 | 36 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VP Divers | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 339.00 | 289 339.00 | | 289 339.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 941.00 | 192 063.00 | 24 878.00 | 216 941.00 |