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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AP Constructions | 7 566.00 | 6 771.00 | 794.00 | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 710.00 | 339 176.00 | 16 534.00 | 355 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 699.00 | 100 025.00 | 34 674.00 | 134 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 494.00 | 445 973.00 | 59 521.00 | 505 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 246.00 | 2 446.00 | 324 800.00 | 327 246.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 626.00 | 2 446.00 | 509 179.00 | 511 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 121.00 | 448 420.00 | 568 700.00 | 1 017 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 367.00 | 208 593.00 | | 254 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 012.00 | 45 774.00 | | 90 012.00 |
DL TOTAL (I) | 352 764.00 | 262 752.00 | | 352 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 179.00 | 51 877.00 | | 34 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 131 447.00 | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 937.00 | 89 357.00 | | 99 937.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 1 869.00 | | 2 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 936.00 | 279 343.00 | | 215 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 700.00 | 542 095.00 | | 568 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 357.00 | | 29 138.00 | 491 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 505 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 497 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 339.00 | | 29 138.00 | 483 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 248.00 | 17 227.00 | 14 500.00 | 443 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 248.00 | 17 227.00 | 14 500.00 | 443 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 323 850.00 | 323 860.00 | | 323 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 180.00 | 12 334.00 | 21 846.00 | 34 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 163.00 | 352 173.00 | | 352 163.00 |
VW T.V.A. | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 938.00 | 194 092.00 | 21 846.00 | 215 938.00 |