| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AP Constructions | 7 566.00 | 6 437.00 | 1 129.00 | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 072.00 | 335 025.00 | 19 047.00 | 354 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 700.00 | 101 785.00 | 19 915.00 | 121 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 356.00 | 443 247.00 | 48 109.00 | 491 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 060.00 | 2 447.00 | 333 613.00 | 336 060.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 433.00 | 2 447.00 | 493 986.00 | 496 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 789.00 | 445 694.00 | 542 095.00 | 987 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 593.00 | 185 295.00 | | 208 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 774.00 | 23 298.00 | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 262 751.00 | 216 978.00 | | 262 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 878.00 | 46 734.00 | | 51 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 448.00 | 84 361.00 | | 131 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 357.00 | 80 132.00 | | 89 357.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 923.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 344.00 | 216 942.00 | | 279 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 095.00 | 433 920.00 | | 542 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 165.00 | | | 245 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 046.00 | | 900.00 | 517 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 590.00 | 491 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 090.00 | 483 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 528.00 | | 900.00 | 508 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 983.00 | 15 354.00 | 26 090.00 | 453 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 983.00 | 15 354.00 | 26 090.00 | 453 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 332 663.00 | 332 663.00 | | 332 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 878.00 | 17 699.00 | 34 179.00 | 51 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VP Divers | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 481.00 | 360 951.00 | 11 530.00 | 372 481.00 |
VW T.V.A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 344.00 | 245 165.00 | 34 179.00 | 279 344.00 |