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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 39 485.00 | 22 888.00 | 16 596.00 | 39 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 538.00 | 42 609.00 | 12 928.00 | 55 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 16 934.00 | 1 377.00 | 18 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 225.00 | 82 432.00 | 86 792.00 | 169 225.00 |
BT Marchandises | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 158 986.00 | | 158 986.00 | 158 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 355.00 | | 284 355.00 | 284 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 580.00 | 82 432.00 | 371 147.00 | 453 580.00 |
CU Autres participations | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 147.00 | | | 371 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 093.00 | | 290 093.00 | 290 093.00 |
FG Production vendue services | 204 670.00 | | 204 670.00 | 204 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 764.00 | | 494 764.00 | 494 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 758.00 | | | 518 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 851.00 | | | 515 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 576.00 | | 14 913.00 | 167 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 264.00 | 169 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 264.00 | 113 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 686.00 | | 14 913.00 | 111 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 610.00 | 6 235.00 | 2 412.00 | 78 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | 6 235.00 | 2 412.00 | 78 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
UX Autres créances clients | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VP Divers | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 023.00 | 88 949.00 | | 99 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YT Sous‐traitance | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 093.00 | | | 101 093.00 |