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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 661.00 | 108 020.00 | 10 640.00 | 118 661.00 |
040 Immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 380.00 | 108 020.00 | 66 359.00 | 174 380.00 |
060 Stock marchandises | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 514.00 | | 296 514.00 | 296 514.00 |
110 Total général Actif | 470 894.00 | 108 020.00 | 362 873.00 | 470 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 686.00 | | | 260 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 207.00 | | | 174 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 940.00 | | | 447 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
242 Autres charges externes. | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
252 Charges sociales | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 796.00 | | | 445 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |