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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 39 485.00 | 27 620.00 | 11 865.00 | 39 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 538.00 | 45 295.00 | 10 242.00 | 55 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 261.00 | 17 378.00 | 882.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 327.00 | 90 294.00 | 69 032.00 | 159 327.00 |
BT Marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 143 309.00 | | 143 309.00 | 143 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 252.00 | | 288 252.00 | 288 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 579.00 | 90 294.00 | 357 284.00 | 447 579.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 252.00 | | | 236 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 284.00 | | | 357 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 448.00 | | 291 448.00 | 291 448.00 |
FG Production vendue services | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 139.00 | | 498 139.00 | 498 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | | | -10 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 349.00 | | | 514 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 747.00 | | | 512 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 225.00 | | 152.00 | 169 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 159 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 113 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | 152.00 | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 432.00 | 7 912.00 | 50.00 | 82 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 432.00 | 7 912.00 | 50.00 | 82 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
UX Autres créances clients | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 559.00 | 3 254.00 | 3 305.00 | 6 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VP Divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 558.00 | 80 252.00 | 3 305.00 | 83 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YT Sous‐traitance | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 001.00 | | | 105 001.00 |