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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 381.00 | 111 469.00 | 7 912.00 | 119 381.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 333.00 | 111 469.00 | 53 864.00 | 165 333.00 |
060 Stock marchandises | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
072 Créances – Autres | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
084 Disponibilités | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 430.00 | | 303 430.00 | 303 430.00 |
110 Total général Actif | 468 764.00 | 111 469.00 | 357 295.00 | 468 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 851.00 | | | 249 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 954.00 | | | 432 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 532.00 | | | 165 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
252 Charges sociales | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 445.00 | | | 431 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |