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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 566.00 | 29 282.00 | 18 285.00 | 47 566.00 |
AH Fonds commercial | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 561.00 | 391 687.00 | 119 874.00 | 511 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 688.00 | 258 206.00 | 210 482.00 | 468 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 331.00 | 679 175.00 | 518 156.00 | 1 197 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
BN En cours de production de biens | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BT Marchandises | 692 054.00 | | 692 054.00 | 692 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 954.00 | | 1 214 954.00 | 1 214 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 285.00 | 679 175.00 | 1 733 110.00 | 2 412 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 381.00 | 12 719.00 | | 20 381.00 |
DG Autres réserves | 134 539.00 | 68 973.00 | | 134 539.00 |
DH Report à nouveau | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 624.00 | 153 229.00 | | 163 624.00 |
DL TOTAL (I) | 763 362.00 | 679 738.00 | | 763 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 981.00 | 236 783.00 | | 205 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 574.00 | 106 862.00 | | 79 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 763.00 | 53 600.00 | | 32 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 914.00 | 405 187.00 | | 494 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 067.00 | 178 706.00 | | 127 067.00 |
EA Autres dettes | 29 450.00 | 4 095.00 | | 29 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 748.00 | 985 232.00 | | 969 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 110.00 | 1 664 971.00 | | 1 733 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 246.00 | 826 510.00 | | 853 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 938.00 | 44 275.00 | 2 450 213.00 | 2 405 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 477 893.00 | | 1 477 893.00 | 1 477 893.00 |
FG Production vendue services | 203 139.00 | | 203 139.00 | 203 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 970.00 | 44 275.00 | 4 131 245.00 | 4 086 970.00 |
FM Production stockée | | | 20 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 764.00 | 5 078.00 | | 11 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 367.00 | 35 788.00 | | 24 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131.00 | 40 866.00 | | 36 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 508.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | 9 723.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 10 230.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 244.00 | 30 636.00 | | 31 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 697.00 | 55 802.00 | | 59 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 651.00 | 3 844 157.00 | | 4 229 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 027.00 | 3 690 928.00 | | 4 066 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 624.00 | 153 229.00 | | 163 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 289.00 | | 94 782.00 | 1 128 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 740.00 | 1 197 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 740.00 | 980 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 481.00 | | 3 400.00 | 194 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 608.00 | | 91 382.00 | 914 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 132.00 | 101 141.00 | 22 098.00 | 600 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 845.00 | 7 437.00 | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 287.00 | 93 704.00 | 22 098.00 | 578 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 914.00 | 494 914.00 | | 494 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 834.00 | 89 353.00 | 164 481.00 | 253 834.00 |
VI Groupe et associés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VP Divers | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
VW T.V.A. | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 965.00 | 820 484.00 | 164 481.00 | 984 965.00 |