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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 620.00 | 71 793.00 | 11 827.00 | 83 620.00 |
AH Fonds commercial | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 994.00 | 507 260.00 | 194 734.00 | 701 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 605.00 | 536 720.00 | 158 885.00 | 695 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
AX Avances et acomptes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 596.00 | 1 115 773.00 | 576 822.00 | 1 692 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 898.00 | | 750 898.00 | 750 898.00 |
BN En cours de production de biens | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
BT Marchandises | 739 460.00 | | 739 460.00 | 739 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 257 312.00 | | 257 312.00 | 257 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 437.00 | | 2 193 437.00 | 2 193 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 032.00 | 1 115 773.00 | 2 770 259.00 | 3 886 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 283 072.00 | 162 633.00 | | 283 072.00 |
DH Report à nouveau | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 961.00 | 220 439.00 | | 382 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 851.00 | 1 087 891.00 | | 1 370 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 729.00 | 521 036.00 | | 383 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 094.00 | 128 737.00 | | 54 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 194.00 | 98 826.00 | | 79 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 585.00 | 704 367.00 | | 559 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 604.00 | 317 225.00 | | 321 604.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 29 787.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 408.00 | 1 799 978.00 | | 1 399 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 259.00 | 2 887 869.00 | | 2 770 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 767.00 | 1 701 152.00 | | 1 092 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 321.00 | 16 020.00 | 3 175 341.00 | 3 159 321.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 865.00 | 28 371.00 | 2 059 235.00 | 2 030 865.00 |
FG Production vendue services | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 704.00 | 44 391.00 | 5 463 094.00 | 5 418 704.00 |
FM Production stockée | | | 148 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 818.00 | 30 329.00 | | 106 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 487.00 | 7 413.00 | | 18 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 330.00 | 22 916.00 | | 88 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 336.00 | 78 774.00 | | 132 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 125.00 | 5 922 190.00 | | 5 792 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 165.00 | 5 701 751.00 | | 5 409 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 961.00 | 220 439.00 | | 382 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 833.00 | | 191 595.00 | 1 611 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 19 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 578.00 | 102 333.00 | 1 692 597.00 | 8 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 233 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 100 403.00 | 1 438 883.00 | 8 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 635.00 | | 10 150.00 | 225 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 501.00 | | 181 362.00 | 1 366 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 697.00 | | 83.00 | 19 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 669.00 | 130 798.00 | 85 693.00 | 1 070 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 494.00 | 7 300.00 | | 64 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 175.00 | 123 498.00 | 85 693.00 | 1 006 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 585.00 | 559 585.00 | | 559 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 729.00 | 156 283.00 | 227 446.00 | 383 729.00 |
VI Groupe et associés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
VW T.V.A. | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 214.00 | 1 092 768.00 | 227 446.00 | 1 320 214.00 |