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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 135.00 | 51 557.00 | 7 578.00 | 59 135.00 |
AH Fonds commercial | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 557.00 | 436 195.00 | 162 362.00 | 598 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 472.00 | 400 918.00 | 301 554.00 | 702 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 834.00 | 888 670.00 | 641 164.00 | 1 529 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
BN En cours de production de biens | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
BT Marchandises | 943 672.00 | | 943 672.00 | 943 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 060.00 | | 196 060.00 | 196 060.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 193 461.00 | | 193 461.00 | 193 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 490.00 | | 1 792 491.00 | 1 792 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 325.00 | 888 670.00 | 2 433 656.00 | 3 322 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 954.00 | 37 797.00 | | 54 954.00 |
DG Autres réserves | 91 588.00 | 85 421.00 | | 91 588.00 |
DH Report à nouveau | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 325.00 | 123 323.00 | | 139 325.00 |
DL TOTAL (I) | 930 685.00 | 891 359.00 | | 930 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 561.00 | 466 063.00 | | 573 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 638.00 | 98 670.00 | | 125 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 478.00 | 50 725.00 | | 51 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 499.00 | 634 838.00 | | 580 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 774.00 | 134 652.00 | | 162 774.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 9 188.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 971.00 | 1 394 136.00 | | 1 502 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 656.00 | 2 285 495.00 | | 2 433 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 660.00 | 1 034 630.00 | | 1 230 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 666.00 | | 190 574.00 | 1 411 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 406.00 | 1 529 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 406.00 | 1 301 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 450.00 | | 6 000.00 | 203 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 939.00 | | 184 496.00 | 1 188 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 277.00 | | 78.00 | 19 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 710.00 | 123 400.00 | 60 440.00 | 825 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 240.00 | 4 317.00 | | 47 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 470.00 | 119 083.00 | 60 440.00 | 778 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 499.00 | 580 499.00 | | 580 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 208.00 | 182 208.00 | | 182 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 353.00 | 119 042.00 | 272 310.00 | 391 353.00 |
VI Groupe et associés | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 931.00 | 252 931.00 | | 252 931.00 |
VW T.V.A. | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 493.00 | 1 179 182.00 | 272 310.00 | 1 451 493.00 |