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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 135.00 | 40 369.00 | 12 766.00 | 53 135.00 |
AH Fonds commercial | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 702.00 | 414 948.00 | 117 754.00 | 532 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 888.00 | 309 832.00 | 272 056.00 | 581 888.00 |
AX Avances et acomptes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 096.00 | 765 149.00 | 576 947.00 | 1 342 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 555.00 | | 318 555.00 | 318 555.00 |
BN En cours de production de biens | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
BT Marchandises | 878 245.00 | | 878 245.00 | 878 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BZ Autres créances | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CF Disponibilités | 234 191.00 | | 234 191.00 | 234 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 275.00 | | 1 730 275.00 | 1 730 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 371.00 | 765 149.00 | 2 307 221.00 | 3 072 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 563.00 | 20 381.00 | | 28 563.00 |
DG Autres réserves | 209 981.00 | 134 539.00 | | 209 981.00 |
DH Report à nouveau | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 674.00 | 163 624.00 | | 184 674.00 |
DL TOTAL (I) | 868 036.00 | 763 362.00 | | 868 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 318.00 | 205 981.00 | | 512 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 789.00 | 79 574.00 | | 90 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 792.00 | 32 763.00 | | 126 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 734.00 | 494 914.00 | | 564 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 596.00 | 127 067.00 | | 138 596.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 29 450.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 185.00 | 969 748.00 | | 1 439 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 221.00 | 1 733 110.00 | | 2 307 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 515.00 | 853 246.00 | | 1 031 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 331.00 | | 195 545.00 | 1 197 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 780.00 | 1 342 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 780.00 | 1 119 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 881.00 | | 5 569.00 | 197 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 250.00 | | 189 976.00 | 980 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 175.00 | 125 729.00 | 39 754.00 | 679 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 282.00 | 11 087.00 | | 29 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 893.00 | 114 641.00 | 39 754.00 | 649 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 734.00 | 564 734.00 | | 564 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 202.00 | 104 532.00 | 237 455.00 | 362 202.00 |
VI Groupe et associés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 243.00 | | | 393 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VP Divers | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 393.00 | 904 723.00 | 237 455.00 | 1 162 393.00 |