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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 317.00 | 33 990.00 | 4 327.00 | 38 317.00 |
AH Fonds commercial | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 079.00 | 84 566.00 | 12 513.00 | 97 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 293.00 | | 275 293.00 | 275 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 561.00 | 118 555.00 | 526 005.00 | 644 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 722.00 | 18 055.00 | 234 667.00 | 252 722.00 |
BZ Autres créances | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CF Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 557.00 | 18 055.00 | 413 502.00 | 431 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 118.00 | 136 610.00 | 939 508.00 | 1 076 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 512.00 | 112 048.00 | | 203 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 201.00 | 91 464.00 | | 46 201.00 |
DL TOTAL (I) | 417 379.00 | 371 178.00 | | 417 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 100.00 | 148 783.00 | | 74 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 941.00 | 135 688.00 | | 57 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 51 312.00 | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 629.00 | 156 696.00 | | 152 629.00 |
EA Autres dettes | 44 717.00 | 43 101.00 | | 44 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 873.00 | 157 448.00 | | 156 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 129.00 | 693 029.00 | | 522 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 508.00 | 1 064 207.00 | | 939 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 518.00 | 619 704.00 | | 472 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 223.00 | | 1 271 223.00 | 1 271 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 223.00 | | 1 271 223.00 | 1 271 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 325.00 | 39 863.00 | | 29 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 790.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315.00 | 7 800.00 | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 488.00 | 8 590.00 | | 7 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 21 089.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 899.00 | 9 546.00 | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 417.00 | 30 635.00 | | 11 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | -22 045.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 478.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 200.00 | 1 227 096.00 | | 1 318 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 999.00 | 1 135 632.00 | | 1 271 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 201.00 | 91 464.00 | | 46 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 647.00 | | 2 054.00 | 647 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 293 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 644 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 712.00 | | 2 008.00 | 94 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 732.00 | | 46.00 | 298 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 876.00 | 13 679.00 | | 104 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | 4 964.00 | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 850.00 | 8 715.00 | | 75 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | 11 927.00 | 7 565.00 | 13 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 693.00 | 11 927.00 | 7 565.00 | 13 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 693.00 | 11 927.00 | 7 565.00 | 13 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 927.00 | 7 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | -48 951.00 | 49 611.00 | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 873.00 | 156 873.00 | | 156 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 207 739.00 | | | 207 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VI Groupe et associés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 229.00 | 435 229.00 | | 435 229.00 |
VW T.V.A. | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 129.00 | 472 518.00 | 49 611.00 | 522 129.00 |