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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
AH Fonds commercial | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 101.00 | 92 573.00 | 11 528.00 | 104 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 293.00 | | 275 293.00 | 275 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 583.00 | 130 890.00 | 528 693.00 | 659 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 044.00 | 23 529.00 | 275 515.00 | 299 044.00 |
BZ Autres créances | 171 638.00 | | 171 638.00 | 171 638.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 055.00 | 23 529.00 | 476 526.00 | 500 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 638.00 | 154 419.00 | 1 005 219.00 | 1 159 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 713.00 | 203 512.00 | | 249 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 317.00 | 46 201.00 | | 22 317.00 |
DL TOTAL (I) | 439 696.00 | 417 379.00 | | 439 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 826.00 | 74 100.00 | | 76 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 976.00 | 57 941.00 | | 90 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 073.00 | 35 870.00 | | 33 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 080.00 | 152 629.00 | | 196 080.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 44 717.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 282.00 | 156 873.00 | | 163 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 523.00 | 522 129.00 | | 565 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 219.00 | 939 508.00 | | 1 005 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 459.00 | 472 517.00 | | 540 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 943.00 | | 1 408 943.00 | 1 408 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 943.00 | | 1 408 943.00 | 1 408 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 705.00 | 29 325.00 | | 17 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 518.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 11 417.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -3 929.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 247.00 | 1 318 200.00 | | 1 433 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 930.00 | 1 271 999.00 | | 1 410 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 317.00 | 46 201.00 | | 22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 112.00 | | 7 608.00 | 644 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 720.00 | | 7 022.00 | 96 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 188.00 | | 586.00 | 293 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 555.00 | 12 335.00 | | 118 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 990.00 | 4 327.00 | | 33 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 566.00 | 8 007.00 | | 84 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 055.00 | 6 837.00 | 1 363.00 | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 055.00 | 6 837.00 | 1 363.00 | 18 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 055.00 | 6 837.00 | 1 363.00 | 18 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 837.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 249 581.00 | | | 249 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 612.00 | 24 548.00 | 25 064.00 | 49 612.00 |
VI Groupe et associés | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VP Divers | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 537.00 | 510 537.00 | | 510 537.00 |
VW T.V.A. | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 523.00 | 540 459.00 | 25 064.00 | 565 523.00 |