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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 178.00 | 39 274.00 | 2 904.00 | 42 178.00 |
AH Fonds commercial | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 484.00 | 100 840.00 | 47 644.00 | 148 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 293.00 | | 275 293.00 | 275 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 734.00 | 140 114.00 | 574 620.00 | 714 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 928.00 | 30 239.00 | 328 689.00 | 358 928.00 |
BZ Autres créances | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
CF Disponibilités | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 546.00 | 30 239.00 | 611 307.00 | 641 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 280.00 | 170 353.00 | 1 185 927.00 | 1 356 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 030.00 | 249 713.00 | | 272 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 952.00 | 22 317.00 | | 58 952.00 |
DL TOTAL (I) | 498 648.00 | 439 696.00 | | 498 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 381.00 | 76 826.00 | | 76 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 372.00 | 90 976.00 | | 141 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 33 073.00 | | 68 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 119.00 | 196 080.00 | | 215 119.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 5 286.00 | | 11 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 329.00 | 163 282.00 | | 174 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 279.00 | 565 523.00 | | 687 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 927.00 | 1 005 219.00 | | 1 185 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 580.00 | 540 459.00 | | 637 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 663.00 | | 1 546 663.00 | 1 546 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 663.00 | | 1 546 663.00 | 1 546 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 625.00 | 17 705.00 | | 21 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 860.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 67.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 67.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -67.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 136.00 | 1 433 247.00 | | 1 574 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 184.00 | 1 410 930.00 | | 1 515 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 952.00 | 22 317.00 | | 58 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 583.00 | | 57 960.00 | 659 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 714 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 148 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 204.00 | | 3 861.00 | 254 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 101.00 | | 47 192.00 | 104 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 278.00 | | 6 907.00 | 301 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 890.00 | 9 664.00 | 440.00 | 130 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317.00 | 957.00 | | 38 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 8 706.00 | 440.00 | 92 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 529.00 | 6 710.00 | | 23 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 529.00 | 6 710.00 | | 23 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 529.00 | 6 710.00 | | 23 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 329.00 | 174 329.00 | | 174 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UX Autres créances clients | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VC Groupe et associés | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 682.00 | 25 983.00 | 49 699.00 | 75 682.00 |
VI Groupe et associés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VP Divers | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 223.00 | 631 223.00 | | 631 223.00 |
VW T.V.A. | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 279.00 | 637 580.00 | 49 699.00 | 687 279.00 |