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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 178.00 | 40 761.00 | 1 418.00 | 42 178.00 |
AH Fonds commercial | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 163.00 | 113 454.00 | 36 709.00 | 150 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 360.00 | | 293 360.00 | 293 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 695.00 | 154 214.00 | 567 481.00 | 721 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 730.00 | 50 561.00 | 436 169.00 | 486 730.00 |
BZ Autres créances | 153 971.00 | | 153 971.00 | 153 971.00 |
CF Disponibilités | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 029.00 | 50 561.00 | 640 468.00 | 691 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 724.00 | 204 775.00 | 1 207 949.00 | 1 412 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 982.00 | 272 030.00 | | 250 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 883.00 | 58 952.00 | | -234 883.00 |
DL TOTAL (I) | 183 765.00 | 498 648.00 | | 183 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 117.00 | 76 381.00 | | 81 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660.00 | 141 372.00 | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 658.00 | 68 186.00 | | 290 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 914.00 | 215 119.00 | | 215 914.00 |
EA Autres dettes | 19 642.00 | 11 892.00 | | 19 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 193.00 | 174 329.00 | | 376 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 184.00 | 687 279.00 | | 1 024 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 949.00 | 1 185 927.00 | | 1 207 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 624.00 | 637 580.00 | | 994 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 785.00 | | 1 774 785.00 | 1 774 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 785.00 | | 1 774 785.00 | 1 774 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 623.00 | |
GE Autres charges | | | 46 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 343.00 | 21 625.00 | | 6 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 430.00 | 450.00 | | 45 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | 2 250.00 | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 2 250.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 816.00 | 183.00 | | 42 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 800.00 | 2 369.00 | | 17 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 616.00 | 2 552.00 | | 60 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 216.00 | -302.00 | | -39 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424.00 | 347.00 | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 149.00 | 1 574 136.00 | | 1 854 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 032.00 | 1 515 184.00 | | 2 089 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 883.00 | 58 952.00 | | -234 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 375.00 | | 25 120.00 | 714 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 313 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 721 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 065.00 | | | 258 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 125.00 | | 2 038.00 | 148 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 185.00 | | 23 083.00 | 308 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 114.00 | 14 100.00 | | 140 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 274.00 | 1 486.00 | | 39 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | 12 614.00 | | 100 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 239.00 | 20 623.00 | 302.00 | 30 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 239.00 | 20 623.00 | 302.00 | 30 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 239.00 | 20 623.00 | 302.00 | 30 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 623.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 658.00 | 290 658.00 | | 290 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 193.00 | 376 193.00 | | 376 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 421 778.00 | 421 778.00 | | 421 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VB T. V. A. | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VC Groupe et associés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 261.00 | 14 700.00 | 29 561.00 | 44 261.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VP Divers | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 921.00 | 674 921.00 | | 674 921.00 |
VW T.V.A. | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 184.00 | 994 624.00 | 29 561.00 | 1 024 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 838.00 | 32 522.00 | | 36 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 050.00 | 360 617.00 | | 459 050.00 |
ST Autres comptes | 196 682.00 | 174 660.00 | | 196 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 912.00 | 88 052.00 | | 116 912.00 |
YT Sous‐traitance | 37 271.00 | 9 669.00 | | 37 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 903.00 | 7 537.00 | | 10 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 741.00 | 40 059.00 | | 47 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 874.00 | 309 075.00 | | 404 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 791.00 | 115 915.00 | | 169 791.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 625.00 | 632 997.00 | | 866 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |