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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 092.00 | 258 093.00 | 46 999.00 | 305 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 308.00 | 42 910.00 | 28 397.00 | 71 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 426.00 | 305 933.00 | 86 493.00 | 392 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 189.00 | | 113 189.00 | 113 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 569.00 | 12 470.00 | 160 098.00 | 172 569.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 974.00 | 12 470.00 | 464 504.00 | 476 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 400.00 | 318 403.00 | 550 997.00 | 869 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -221 501.00 | | | -221 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 694.00 | | | 462 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 997.00 | | | 550 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 845.00 | | | 448 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 529 057.00 | 54 153.00 | 1 583 210.00 | 1 529 057.00 |
FG Production vendue services | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 606.00 | 54 153.00 | 1 583 759.00 | 1 529 606.00 |
FM Production stockée | | | 4 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 798.00 | | | 1 600 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 085.00 | | | 1 535 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 509.00 | | 37 674.00 | 409 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 828.00 | 392 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 944.00 | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 884.00 | 376 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 539.00 | | 37 674.00 | 389 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 083.00 | 33 711.00 | 54 828.00 | 327 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | 355.00 | 3 944.00 | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 564.00 | 33 356.00 | 50 884.00 | 318 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VB T. V. A. | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 705.00 | 18 856.00 | 13 848.00 | 32 705.00 |
VI Groupe et associés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 084.00 | 237 988.00 | 11 096.00 | 249 084.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 694.00 | 448 845.00 | 13 848.00 | 462 694.00 |