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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 7 550.00 | 2 670.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 953.00 | 274 695.00 | 34 258.00 | 308 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 833.00 | 86 037.00 | 14 796.00 | 100 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 670.00 | 368 281.00 | 52 389.00 | 420 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 232.00 | 8 508.00 | 201 724.00 | 210 232.00 |
BZ Autres créances | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 436.00 | 8 508.00 | 583 928.00 | 592 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 106.00 | 376 790.00 | 636 317.00 | 1 013 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 8 043.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 85 395.00 | 60 201.00 | | 85 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | 68 626.00 | | 8 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | 365.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 348 687.00 | 380 276.00 | | 348 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 821.00 | 72 848.00 | | 132 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 181.00 | 43 640.00 | | 51 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 527.00 | 164 390.00 | | 54 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | 81 485.00 | | 46 764.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 2 483.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 630.00 | 364 845.00 | | 287 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 317.00 | 745 121.00 | | 636 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 935.00 | 364 846.00 | | 274 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 630.00 | 65 754.00 | | 47 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 611.00 | 24 535.00 | 1 865.00 | 345 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 1 763.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 824.00 | 22 772.00 | 1 865.00 | 339 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 821.00 | 120 126.00 | 12 695.00 | 132 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 877.00 | 303 877.00 | | 303 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 467.00 | 303 877.00 | 590.00 | 304 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 630.00 | 274 935.00 | 12 695.00 | 287 630.00 |