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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 289.00 | 216 774.00 | 42 514.00 | 259 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 021.00 | 51 250.00 | 29 771.00 | 81 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 411.00 | 272 954.00 | 83 456.00 | 356 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 296.00 | 2 372.00 | 278 924.00 | 281 296.00 |
BZ Autres créances | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 458.00 | 2 372.00 | 529 085.00 | 531 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 868.00 | 275 327.00 | 612 542.00 | 887 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -155 788.00 | -221 501.00 | | -155 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 834.00 | 65 713.00 | | 149 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783.00 | 922.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 237 998.00 | 88 303.00 | | 237 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 196.00 | 32 705.00 | | 37 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 788.00 | 80 067.00 | | 65 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 988.00 | 223 961.00 | | 175 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 752.00 | 118 997.00 | | 87 752.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 6 135.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 544.00 | 461 866.00 | | 374 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 542.00 | 550 169.00 | | 612 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 294.00 | | | 370 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 806.00 | 298.00 | | 22 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 933.00 | 31 019.00 | 63 998.00 | 305 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 162.00 | 334 066.00 | 11 096.00 | 345 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 544.00 | 370 294.00 | 4 250.00 | 374 544.00 |