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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 162.00 | 246 858.00 | 39 304.00 | 286 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 323.00 | 70 510.00 | 20 813.00 | 91 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 080.00 | 322 298.00 | 60 782.00 | 383 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 395.00 | 8 508.00 | 272 886.00 | 281 395.00 |
BZ Autres créances | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 345.00 | 8 508.00 | 600 837.00 | 609 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 425.00 | 330 806.00 | 661 619.00 | 992 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | 129.00 | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DH Report à nouveau | | -5 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 376.00 | 101 857.00 | | 62 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505.00 | 644.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 351 789.00 | 339 716.00 | | 351 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 850.00 | 62 384.00 | | 45 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 796.00 | 43 734.00 | | 34 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 027.00 | 151 014.00 | | 138 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 128.00 | 102 781.00 | | 85 128.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 307.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 830.00 | 360 219.00 | | 309 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 619.00 | 699 936.00 | | 661 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 522.00 | 23 776.00 | | 298 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 592.00 | 23 776.00 | | 293 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 850.00 | 38 756.00 | 7 094.00 | 45 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 627.00 | 359 037.00 | 590.00 | 359 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 830.00 | 302 736.00 | 7 094.00 | 309 830.00 |