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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 450.00 | 17 186.00 | 49 264.00 | 66 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 988 522.00 | 2 040 186.00 | 12 948 336.00 | 14 988 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
BZ Autres créances | 3 352 810.00 | | 3 352 810.00 | 3 352 810.00 |
CF Disponibilités | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 757.00 | | 3 573 757.00 | 3 573 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 621 606.00 | 2 040 186.00 | 16 581 420.00 | 18 621 606.00 |
CU Autres participations | 14 922 056.00 | 2 023 000.00 | 12 899 056.00 | 14 922 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 352.00 | 1 882 352.00 | | 1 882 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 924.00 | 2 536 924.00 | | 2 536 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 235.00 | 176 707.00 | | 188 235.00 |
DG Autres réserves | 6 515 874.00 | 5 789 941.00 | | 6 515 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 395.00 | 737 461.00 | | -757 395.00 |
DK Provisions réglementées | 331 581.00 | 329 636.00 | | 331 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 697 571.00 | 11 453 020.00 | | 10 697 571.00 |
DP Provisions pour risques | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 483 600.00 | 470 683.00 | | 483 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541 305.00 | 5 138 719.00 | | 4 541 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 501.00 | 117 340.00 | | 80 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 788.00 | 162 108.00 | | 108 788.00 |
EA Autres dettes | 474 543.00 | 658 833.00 | | 474 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 736.00 | 6 547 684.00 | | 5 688 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 581 420.00 | 18 000 705.00 | | 16 581 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 502.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 173.00 | 128 010.00 | | 25 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 059.00 | 2 517.00 | | 197 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 231.00 | 130 527.00 | | 222 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 091.00 | -130 527.00 | | -218 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 998.00 | -167 696.00 | | -183 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 126.00 | 2 831 895.00 | | 1 476 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 521.00 | 2 094 435.00 | | 2 233 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 395.00 | 737 461.00 | | -757 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 523 174.00 | | 465 348.00 | 14 523 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 988 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456 724.00 | | 465 348.00 | 14 456 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 13 311.00 | | 3 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | 13 311.00 | | 3 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 636.00 | 1 945.00 | | 329 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 636.00 | 1 197 059.00 | | 1 352 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 483 600.00 | 18 600.00 | | 483 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
UX Autres créances clients | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 808.00 | | | 2 906 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241 305.00 | 611 305.00 | 2 865 000.00 | 4 241 305.00 |
VI Groupe et associés | 474 543.00 | 474 543.00 | | 474 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 218 990.00 | | | 4 218 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 780 000.00 | | | 4 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 357.00 | 3 173 613.00 | 328 744.00 | 3 502 357.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 736.00 | 1 593 736.00 | 2 865 000.00 | 5 688 736.00 |