| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 450.00 | 30 476.00 | 35 974.00 | 66 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 54.00 | 5 123.00 | 5 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 998 739.00 | 1 952 530.00 | 14 046 208.00 | 15 998 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 760.00 | | 518 760.00 | 518 760.00 |
BZ Autres créances | 2 165 029.00 | | 2 165 029.00 | 2 165 029.00 |
CF Disponibilités | 217 980.00 | | 217 980.00 | 217 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 889.00 | | 2 906 889.00 | 2 906 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 954 109.00 | 1 952 530.00 | 17 001 579.00 | 18 954 109.00 |
CU Autres participations | 15 922 056.00 | 1 922 000.00 | 14 000 056.00 | 15 922 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 352.00 | 1 882 352.00 | | 1 882 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 923.00 | 2 536 923.00 | | 2 536 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 235.00 | 188 235.00 | | 188 235.00 |
DG Autres réserves | 6 515 873.00 | 6 515 873.00 | | 6 515 873.00 |
DH Report à nouveau | -757 394.00 | | | -757 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 148.00 | -757 394.00 | | 628 148.00 |
DK Provisions réglementées | 332 867.00 | 331 580.00 | | 332 867.00 |
DL TOTAL (I) | 11 327 005.00 | 10 697 570.00 | | 11 327 005.00 |
DP Provisions pour risques | 184 000.00 | 195 113.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | 195 113.00 | | 184 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 483 600.00 | 483 600.00 | | 483 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 999.00 | 4 541 304.00 | | 4 040 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 103.00 | 80 500.00 | | 87 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 958.00 | 108 787.00 | | 258 958.00 |
EA Autres dettes | 619 912.00 | 474 542.00 | | 619 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 573.00 | 5 688 735.00 | | 5 490 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 579.00 | 16 581 420.00 | | 17 001 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 573.00 | 5 688 735.00 | | 2 027 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 000.00 | 300 000.00 | | 402 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 736.00 | | 1 006 736.00 | 1 006 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 736.00 | | 1 006 736.00 | 1 006 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 039.00 | 4 542.00 | | 6 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 000.00 | 4 140.00 | | 176 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 113.00 | 4 140.00 | | 371 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 654.00 | 25 172.00 | | 200 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 287.00 | 197 058.00 | | 161 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 941.00 | 222 231.00 | | 361 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | -218 091.00 | | 9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -183 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 475.00 | 1 476 126.00 | | 2 145 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 326.00 | 2 233 521.00 | | 1 517 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 148.00 | -757 394.00 | | 628 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 988 522.00 | | 1 010 217.00 | 14 988 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 927 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 998 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922 072.00 | | 1 005 040.00 | 14 922 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 13 344.00 | | 17 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 186.00 | 13 290.00 | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 581.00 | 1 287.00 | | 331 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 114.00 | 184 000.00 | 195 114.00 | 195 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023 000.00 | | 101 000.00 | 2 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 695.00 | 185 287.00 | 296 114.00 | 2 549 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 101 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 287.00 | 195 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 483 600.00 | 600.00 | 483 000.00 | 483 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 518 760.00 | | | 518 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 444.00 | | | 1 765 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 999.00 | 658 999.00 | 2 980 000.00 | 3 638 999.00 |
VI Groupe et associés | 619 912.00 | 619 912.00 | | 619 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 905.00 | | | 629 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 949.00 | 2 493 952.00 | 199 997.00 | 2 693 949.00 |
VW T.V.A. | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 573.00 | 2 027 573.00 | 3 463 000.00 | 5 490 573.00 |