| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 450.00 | 43 766.00 | 22 684.00 | 66 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 1 780.00 | 3 397.00 | 5 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 405 482.00 | 1 067 546.00 | 15 337 936.00 | 16 405 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 948.00 | | 644 948.00 | 644 948.00 |
BZ Autres créances | 577 313.00 | | 577 313.00 | 577 313.00 |
CF Disponibilités | 417 344.00 | | 417 344.00 | 417 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 855.00 | | 1 649 855.00 | 1 649 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 092 971.00 | 1 067 546.00 | 17 025 425.00 | 18 092 971.00 |
CU Autres participations | 16 328 814.00 | 1 022 000.00 | 15 306 814.00 | 16 328 814.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 352.00 | 1 882 352.00 | | 1 882 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 923.00 | 2 536 923.00 | | 2 536 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 235.00 | 188 235.00 | | 188 235.00 |
DG Autres réserves | 6 515 873.00 | 6 515 873.00 | | 6 515 873.00 |
DH Report à nouveau | -129 246.00 | -757 394.00 | | -129 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 345.00 | 628 148.00 | | 1 108 345.00 |
DK Provisions réglementées | 333 295.00 | 332 867.00 | | 333 295.00 |
DL TOTAL (I) | 12 435 778.00 | 11 327 005.00 | | 12 435 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 184 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 483 600.00 | 483 600.00 | | 483 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 154.00 | 4 040 999.00 | | 3 341 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 457.00 | 87 103.00 | | 153 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 391.00 | 258 958.00 | | 610 391.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 619 912.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 646.00 | 5 490 573.00 | | 4 589 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 025 425.00 | 17 001 579.00 | | 17 025 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 646.00 | 2 027 573.00 | | 1 844 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 000.00 | 402 000.00 | | 355 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 222.00 | | 1 266 222.00 | 1 266 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 222.00 | | 1 266 222.00 | 1 266 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | 6 039.00 | | 4 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 365.00 | 176 000.00 | | 52 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 195 113.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 365.00 | 371 113.00 | | 212 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 019.00 | 200 654.00 | | 186 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 161 287.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 462.00 | 361 941.00 | | 189 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 903.00 | 9 171.00 | | 22 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 415.00 | | | -286 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 698.00 | 2 145 475.00 | | 2 424 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 353.00 | 1 517 326.00 | | 1 316 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 345.00 | 628 148.00 | | 1 108 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 998 739.00 | | 406 759.00 | 15 998 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 333 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 16 405 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927 112.00 | | 406 759.00 | 15 927 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 530.00 | 15 016.00 | | 30 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 476.00 | 13 290.00 | | 30 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 1 726.00 | | 54.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 868.00 | 427.00 | | 332 868.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922 000.00 | | 900 000.00 | 1 922 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 868.00 | 427.00 | 1 084 000.00 | 2 438 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 483 600.00 | 18 600.00 | 465 000.00 | 483 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 457.00 | 153 457.00 | | 153 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 729.00 | 278 729.00 | | 278 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 644 948.00 | | | 644 948.00 |
VB T. V. A. | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VC Groupe et associés | 533 311.00 | | | 533 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 154.00 | 706 154.00 | 2 280 000.00 | 2 986 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VP Divers | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 551.00 | 1 237 551.00 | | 1 237 551.00 |
VW T.V.A. | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 647.00 | 1 844 647.00 | 2 745 000.00 | 4 589 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |