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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 784.00 | | 243 784.00 | 243 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 555.00 | 71 627.00 | 3 930 928.00 | 4 002 555.00 |
BZ Autres créances | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 961.00 | 4 248.00 | 290 713.00 | 294 961.00 |
CF Disponibilités | 3 480 082.00 | | 3 480 082.00 | 3 480 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 263.00 | 4 248.00 | 3 998 015.00 | 4 002 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 819.00 | 75 876.00 | 7 928 943.00 | 8 004 819.00 |
CU Autres participations | 3 687 143.00 | | 3 687 143.00 | 3 687 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 340.00 | | | 1 513 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 718 180.00 | | | 1 718 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 235.00 | | | 188 235.00 |
DG Autres réserves | 4 178 346.00 | | | 4 178 346.00 |
DH Report à nouveau | 367 271.00 | | | 367 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 571.00 | | | -154 571.00 |
DK Provisions réglementées | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 822 360.00 | | | 7 822 360.00 |
DP Provisions pour risques | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 943.00 | | | 7 928 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 788.00 | | | 241 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 359.00 | | | 396 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 571.00 | | | -154 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 414.00 | | 229 142.00 | 3 773 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 786.00 | | 229 142.00 | 3 701 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 610.00 | 17.00 | | 71 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 433.00 | 17.00 | | 66 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 191.00 | 366.00 | | 11 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 191.00 | 366.00 | | 11 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 785.00 | | 243 785.00 | 243 785.00 |
UX Autres créances clients | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 004.00 | 227 219.00 | 243 785.00 | 471 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |