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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 9 061.00 | 2 642.00 | 11 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 513.00 | 60 623.00 | 7 890.00 | 68 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 261.00 | 180 750.00 | 51 511.00 | 232 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 367.00 | 250 434.00 | 119 933.00 | 370 367.00 |
BT Marchandises | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 858.00 | | 263 858.00 | 263 858.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 903.00 | | 605 903.00 | 605 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 270.00 | 250 434.00 | 725 836.00 | 976 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 754.00 | 266 329.00 | | 296 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581.00 | 44 424.00 | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 368 338.00 | 354 756.00 | | 368 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631.00 | 63 622.00 | | 72 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 723.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 011.00 | 197 698.00 | | 227 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 193.00 | 45 726.00 | | 53 193.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 6 810.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 498.00 | 314 757.00 | | 357 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 836.00 | 669 513.00 | | 725 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 071.00 | | 39 692.00 | 344 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 370 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 397.00 | 300 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 478.00 | | 39 692.00 | 274 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 339.00 | 24 492.00 | 13 397.00 | 239 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | 1 009.00 | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 287.00 | 23 483.00 | 13 397.00 | 231 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 011.00 | 227 011.00 | | 227 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517.00 | 28 001.00 | 44 516.00 | 72 517.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 498.00 | 312 981.00 | 44 516.00 | 357 498.00 |