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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 10 071.00 | 1 632.00 | 11 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 513.00 | 67 110.00 | 1 403.00 | 68 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 440.00 | 193 687.00 | 40 753.00 | 234 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 561.00 | 270 867.00 | 101 694.00 | 372 561.00 |
BT Marchandises | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 913.00 | | 230 913.00 | 230 913.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 260 274.00 | | 260 274.00 | 260 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 707.00 | | 666 707.00 | 666 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 267.00 | 270 867.00 | 768 400.00 | 1 039 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 335.00 | 296 754.00 | | 304 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 550.00 | 27 581.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 374 888.00 | 368 338.00 | | 374 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 670.00 | 73 086.00 | | 145 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 57.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 279.00 | 227 011.00 | | 188 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | 53 193.00 | | 52 320.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 4 150.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 512.00 | 357 498.00 | | 393 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 400.00 | 725 836.00 | | 768 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 569.00 | 312 981.00 | | 370 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 367.00 | | 2 194.00 | 370 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 773.00 | | 2 179.00 | 300 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733.00 | | 15.00 | 24 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 434.00 | 20 433.00 | | 250 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 1 009.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 373.00 | 19 423.00 | | 241 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 516.00 | 21 573.00 | 22 943.00 | 44 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 830.00 | 273 830.00 | | 273 830.00 |
VW T.V.A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 512.00 | 370 569.00 | 22 943.00 | 393 512.00 |