| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 11 080.00 | 623.00 | 11 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 513.00 | 67 876.00 | 637.00 | 68 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 440.00 | 205 408.00 | 29 031.00 | 234 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 550.00 | 284 364.00 | 76 185.00 | 360 550.00 |
BT Marchandises | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 649.00 | | 353 649.00 | 353 649.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 547.00 | | 755 547.00 | 755 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 097.00 | 284 364.00 | 831 732.00 | 1 116 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 885.00 | 304 335.00 | | 305 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 740.00 | 26 550.00 | | 54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 404 628.00 | 374 888.00 | | 404 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 947.00 | 145 670.00 | | 123 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | 3 246.00 | | 9 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 420.00 | 188 279.00 | | 237 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | 52 320.00 | | 52 977.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 3 997.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 104.00 | 393 512.00 | | 427 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 732.00 | 768 400.00 | | 831 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 609.00 | 370 569.00 | | 417 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 561.00 | | 15.00 | 372 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 026.00 | 12 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 026.00 | 360 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 952.00 | | | 302 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 748.00 | | 15.00 | 24 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 867.00 | 13 498.00 | | 270 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | 1 009.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 796.00 | 12 488.00 | | 260 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 420.00 | 237 420.00 | | 237 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 353 649.00 | 353 649.00 | | 353 649.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 13 448.00 | 9 495.00 | 22 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 862.00 | 399 862.00 | | 399 862.00 |
VW T.V.A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 104.00 | 417 609.00 | 9 495.00 | 427 104.00 |