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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AH Fonds commercial | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 013.00 | 69 361.00 | 20 652.00 | 90 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 640.00 | 201 123.00 | 6 517.00 | 207 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 987.00 | 282 187.00 | 161 800.00 | 443 987.00 |
BT Marchandises | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 404.00 | 13 127.00 | 343 277.00 | 356 404.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 079.00 | 13 127.00 | 732 952.00 | 746 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 066.00 | 295 314.00 | 894 753.00 | 1 190 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 900.00 | 335 625.00 | | 438 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 961.00 | 128 275.00 | | 49 961.00 |
DL TOTAL (I) | 532 864.00 | 507 903.00 | | 532 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 140.00 | 110 370.00 | | 122 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 7 074.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 959.00 | 230 273.00 | | 206 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | 48 502.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 888.00 | 396 219.00 | | 361 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 753.00 | 904 123.00 | | 894 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 336.00 | 395 047.00 | | 345 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 338.00 | | 1 862 338.00 | 1 862 338.00 |
FG Production vendue services | 133 484.00 | | 133 484.00 | 133 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 822.00 | | 1 995 822.00 | 1 995 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | 1 780.00 | | 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 085.00 | 29 653.00 | | 21 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 100 619.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 101 266.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 17 416.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 11 882.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 29 298.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 71 968.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 13 291.00 | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 107.00 | 2 086 398.00 | | 2 005 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 146.00 | 1 958 122.00 | | 1 955 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 961.00 | 128 275.00 | | 49 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 287.00 | | 21 500.00 | 449 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 443 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 297 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 952.00 | | 21 500.00 | 302 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 838.00 | 11 761.00 | 26 413.00 | 296 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 135.00 | 11 761.00 | 26 413.00 | 285 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 356 404.00 | 356 404.00 | | 356 404.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 027.00 | 4 475.00 | 16 552.00 | 21 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 133.00 | 358 133.00 | | 358 133.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 888.00 | 345 336.00 | 16 552.00 | 361 888.00 |