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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 568.00 | 37 117.00 | 4 451.00 | 41 568.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 666 102.00 | 511 730.00 | 154 373.00 | 666 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 569.00 | 789 618.00 | 445 951.00 | 1 235 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 050.00 | 804 612.00 | 375 438.00 | 1 180 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 661.00 | 2 143 076.00 | 1 045 585.00 | 3 188 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 299.00 | | 256 299.00 | 256 299.00 |
BN En cours de production de biens | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 909.00 | 13 108.00 | 199 801.00 | 212 909.00 |
BT Marchandises | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 769.00 | 9 219.00 | 1 133 550.00 | 1 142 769.00 |
BZ Autres créances | 213 396.00 | | 213 396.00 | 213 396.00 |
CF Disponibilités | 262 364.00 | | 262 364.00 | 262 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 537.00 | 22 327.00 | 2 229 210.00 | 2 251 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 198.00 | 2 165 404.00 | 3 274 795.00 | 5 440 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 102 500.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 250.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 447 848.00 | 586 596.00 | | 447 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 230.00 | 138 502.00 | | 74 230.00 |
DL TOTAL (I) | 863 744.00 | 849 514.00 | | 863 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 754.00 | 736 457.00 | | 917 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 140.00 | 133 977.00 | | 202 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 002.00 | 597 502.00 | | 788 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 847.00 | 384 748.00 | | 473 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 801.00 | | 22 608.00 |
EA Autres dettes | | 17 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 411 051.00 | 1 892 739.00 | | 2 411 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 795.00 | 2 742 254.00 | | 3 274 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 793.00 | 1 406 934.00 | | 1 828 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 923.00 | 90 731.00 | | 199 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
FD Production vendue biens | 5 967 098.00 | 726 947.00 | 6 694 045.00 | 5 967 098.00 |
FG Production vendue services | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 594.00 | 726 947.00 | 6 762 541.00 | 6 035 594.00 |
FM Production stockée | | | 72 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 23 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 043.00 | 22 385.00 | | 54 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | 10 180.00 | | 5 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 300.00 | 16 674.00 | | 127 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 696.00 | 26 854.00 | | 132 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 46 374.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 629.00 | 11 956.00 | | 116 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 729.00 | 58 329.00 | | 118 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 968.00 | -31 475.00 | | 13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655.00 | 38 244.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 674.00 | 6 308 439.00 | | 7 062 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 444.00 | 6 169 937.00 | | 6 988 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 230.00 | 138 502.00 | | 74 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 650.00 | 126 078.00 | | 153 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 349.00 | | 481 108.00 | 2 891 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 33 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 238.00 | 178 558.00 | 3 188 661.00 | 5 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 176 445.00 | 3 086 655.00 | 5 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 601.00 | | 3 493.00 | 64 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 128.00 | | 477 210.00 | 2 791 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 620.00 | | 405.00 | 35 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 578.00 | | 470.00 | 13 578.00 |
6T Sur comptes clients | 30 753.00 | 2 283.00 | 23 817.00 | 30 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 332.00 | 2 283.00 | 24 287.00 | 44 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 332.00 | 2 283.00 | 24 287.00 | 44 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | 24 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 002.00 | 788 002.00 | | 788 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 478.00 | 138 478.00 | | 138 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 700.00 | | | 1 118 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VB T. V. A. | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 557.00 | 135 300.00 | 512 532.00 | 717 557.00 |
VI Groupe et associés | 202 140.00 | 202 140.00 | | 202 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 357.00 | | | 323 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 177.00 | | | 249 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
VP Divers | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 394.00 | 1 440 481.00 | 33 913.00 | 1 474 394.00 |
VW T.V.A. | 246 831.00 | 246 831.00 | | 246 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 350.00 | 1 822 093.00 | 512 532.00 | 2 404 350.00 |