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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 889.00 | 47 549.00 | 4 340.00 | 51 889.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 666 102.00 | 603 887.00 | 62 215.00 | 666 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 947.00 | 1 036 059.00 | 335 887.00 | 1 371 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 137.00 | 1 012 840.00 | 158 298.00 | 1 171 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 864.00 | 2 700 335.00 | 651 529.00 | 3 351 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 812.00 | | 198 812.00 | 198 812.00 |
BN En cours de production de biens | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 801.00 | 1 618.00 | 114 182.00 | 115 801.00 |
BT Marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 460.00 | 13 517.00 | 886 943.00 | 900 460.00 |
BZ Autres créances | 115 116.00 | | 115 116.00 | 115 116.00 |
CF Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 392.00 | 15 135.00 | 1 550 257.00 | 1 565 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 256.00 | 2 715 470.00 | 2 201 786.00 | 4 917 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 253 714.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 695.00 | | | -56 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 887.00 | -310 409.00 | | 81 887.00 |
DL TOTAL (I) | 366 858.00 | 284 971.00 | | 366 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 221.00 | 942 070.00 | | 593 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 855.00 | 163 009.00 | | 137 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 418.00 | 825 170.00 | | 514 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 965.00 | 366 279.00 | | 394 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440.00 | 7 241.00 | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | 117 182.00 | 230 215.00 | | 117 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 928.00 | 2 535 484.00 | | 1 834 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 786.00 | 2 820 455.00 | | 2 201 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 461.00 | 1 985 729.00 | | 1 484 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 102.00 | 299 320.00 | | 64 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 462.00 | | 47 048.00 | 3 418 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605.00 | 33 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 646.00 | 3 351 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 041.00 | 3 239 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 128.00 | | 4 288.00 | 74 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 776.00 | | 42 761.00 | 3 306 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 591.00 | 210 184.00 | 71 439.00 | 2 561 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604.00 | 7 945.00 | | 39 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 987.00 | 202 239.00 | 71 439.00 | 2 521 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 763.00 | | 145.00 | 1 763.00 |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 11 233.00 | 2 511.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | 11 233.00 | 2 656.00 | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | 11 233.00 | 2 656.00 | 6 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 233.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 418.00 | 514 418.00 | | 514 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
UX Autres créances clients | 836 360.00 | 836 360.00 | | 836 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VB T. V. A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 658.00 | 177 191.00 | 327 331.00 | 527 658.00 |
VI Groupe et associés | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 116.00 | 1 073 163.00 | 33 953.00 | 1 107 116.00 |
VW T.V.A. | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 928.00 | 1 481 461.00 | 327 331.00 | 1 831 928.00 |