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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 568.00 | 38 289.00 | 3 278.00 | 41 568.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 666 102.00 | 545 959.00 | 120 143.00 | 666 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 981.00 | 874 049.00 | 399 932.00 | 1 273 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 374.00 | 889 531.00 | 306 843.00 | 1 196 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 728.00 | 2 347 829.00 | 911 899.00 | 3 259 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
BN En cours de production de biens | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 153.00 | 14 064.00 | 200 089.00 | 214 153.00 |
BT Marchandises | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 090.00 | 7 776.00 | 1 141 314.00 | 1 149 090.00 |
BZ Autres créances | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
CF Disponibilités | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 859.00 | 21 840.00 | 2 088 019.00 | 2 109 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 586.00 | 2 369 669.00 | 2 999 917.00 | 5 369 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 522 078.00 | 447 848.00 | | 522 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 364.00 | 74 230.00 | | -268 364.00 |
DL TOTAL (I) | 595 380.00 | 863 744.00 | | 595 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 186.00 | 917 754.00 | | 860 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 886.00 | 202 140.00 | | 124 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 6 700.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 966.00 | 788 002.00 | | 973 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 326.00 | 473 847.00 | | 443 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 22 608.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 537.00 | 2 411 051.00 | | 2 404 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 917.00 | 3 274 795.00 | | 2 999 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 230.00 | 1 828 793.00 | | 1 882 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 844.00 | 199 923.00 | | 162 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
FD Production vendue biens | 6 942 551.00 | 21 587.00 | 6 964 138.00 | 6 942 551.00 |
FG Production vendue services | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002 305.00 | 21 587.00 | 7 023 892.00 | 7 002 305.00 |
FM Production stockée | | | -23 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 443.00 | 54 043.00 | | 63 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 555.00 | 5 396.00 | | 37 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 127 300.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 555.00 | 132 696.00 | | 68 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 2 100.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 028.00 | 116 629.00 | | 31 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 188.00 | 118 729.00 | | 32 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 367.00 | 13 968.00 | | 36 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -655.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 856.00 | 7 062 674.00 | | 7 187 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 220.00 | 6 988 444.00 | | 7 456 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 364.00 | 74 230.00 | | -268 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 989.00 | 153 650.00 | | 165 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 661.00 | | 137 463.00 | 3 188 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 397.00 | 3 259 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 397.00 | 3 157 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 655.00 | | 137 423.00 | 3 086 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 913.00 | | 40.00 | 33 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 076.00 | 240 122.00 | 35 369.00 | 2 143 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 117.00 | 1 173.00 | | 37 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 960.00 | 238 949.00 | 35 369.00 | 2 105 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 108.00 | 956.00 | | 13 108.00 |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | 212.00 | 1 656.00 | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 327.00 | 1 168.00 | 1 656.00 | 22 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 327.00 | 1 168.00 | 1 656.00 | 22 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 966.00 | 973 966.00 | | 973 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | -33 953.00 | | | -33 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 987.00 | | | 1 124 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VB T. V. A. | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 634.00 | 174 327.00 | 494 614.00 | 696 634.00 |
VI Groupe et associés | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 702.00 | | | 146 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VP Divers | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 598.00 | 1 421 645.00 | 33 953.00 | 1 455 598.00 |
VW T.V.A. | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 553.00 | 1 881 246.00 | 494 614.00 | 2 403 553.00 |