| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 602.00 | 39 604.00 | 7 998.00 | 47 602.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 666 102.00 | 576 076.00 | 90 027.00 | 666 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 262.00 | 959 848.00 | 390 414.00 | 1 350 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 487.00 | 986 063.00 | 276 424.00 | 1 262 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 462.00 | 2 561 591.00 | 856 871.00 | 3 418 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 768.00 | | 208 768.00 | 208 768.00 |
BN En cours de production de biens | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 307.00 | 1 763.00 | 128 544.00 | 130 307.00 |
BT Marchandises | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 654.00 | 4 795.00 | 1 198 859.00 | 1 203 654.00 |
BZ Autres créances | 181 317.00 | | 181 317.00 | 181 317.00 |
CF Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 142.00 | 6 558.00 | 1 963 583.00 | 1 970 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 604.00 | 2 568 149.00 | 2 820 455.00 | 5 388 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 253 714.00 | 522 078.00 | | 253 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 409.00 | -268 364.00 | | -310 409.00 |
DL TOTAL (I) | 284 971.00 | 595 380.00 | | 284 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 070.00 | 860 186.00 | | 942 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 009.00 | 124 886.00 | | 163 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 984.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 170.00 | 973 966.00 | | 825 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 279.00 | 443 326.00 | | 366 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | 838.00 | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | 230 215.00 | 352.00 | | 230 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 484.00 | 2 404 537.00 | | 2 535 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 455.00 | 2 999 917.00 | | 2 820 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 728.00 | | 178 603.00 | 3 259 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 869.00 | 3 418 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 869.00 | 3 306 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094.00 | | 6 034.00 | 68 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 681.00 | | 168 964.00 | 3 157 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 953.00 | | 3 605.00 | 33 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 829.00 | 225 407.00 | 11 646.00 | 2 347 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 289.00 | 1 315.00 | | 38 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 540.00 | 224 092.00 | 11 646.00 | 2 309 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 064.00 | | 12 301.00 | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | 7 776.00 | 634.00 | 3 615.00 | 7 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 840.00 | 634.00 | 15 916.00 | 21 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 840.00 | 634.00 | 15 916.00 | 21 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | 15 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 170.00 | 825 170.00 | | 825 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 558.00 | 3 605.00 | 33 953.00 | 37 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 955.00 | 1 184 955.00 | | 1 184 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 169.00 | 300 169.00 | | 300 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 902.00 | 190 166.00 | 423 434.00 | 641 902.00 |
VI Groupe et associés | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 307.00 | 1 435 354.00 | 33 953.00 | 1 469 307.00 |
VW T.V.A. | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 984.00 | 1 984 229.00 | 521 453.00 | 2 533 984.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 230 215.00 | 132 196.00 | 98 019.00 | 230 215.00 |